美联储“声音”搅动市场,加息预期大幅下降

美联储“声音”搅动市场,加息预期大幅下降

#美联储“发声”搅动市场,加息预期大幅下行#许多美联储官员的鹰派立场正在“松动”,他们认为,尽管加息的过程尚未结束,但可能是进一步缩减加息规模的时候了。

这种密集的声音使得市场目前对美联储12月加息75个基点可能性的预期大幅下降。美联储政策立场转向,一下子“鸽子嗡嗡直叫”,引起股市、债市、大宗商品市场波动。

周五,就在美联储11月会议之前,被称为“新美联储”的记者Nick Timiraos写道,美联储可能会考虑暗示在12月份降低加息。随后作为呼应,亲鸽派的美联储官员、2024年在FOMC会议上拥有投票权的旧金山联储主席戴利表示,美联储应避免导致美国经济陷入“主动低迷”,因为加息过于激进。现在是时候开始谈论放缓加息了。

戴利说,我们可能觉得需要再提高(利率)75个基点,市场肯定已经这样定价了。

但是,我真的劝你不要以为永远都是(加)75(基点)。其他美联储官员的鹰派立场也在“松动”。虽然加息的过程尚未结束,但官员们认为,现在是进一步缩减加息规模的时候了,完全暂停加息的时机已经接近,以便在信贷环境快速变化时对经济进行评估。

芝加哥联储主席埃文斯本周公开表示,如果明年联邦基金利率的峰值明显高于9月份官员预测的4.6%水平,经济将面临巨大的“非线性”风险。就连美联储的“大鹰派”——圣路易斯联储主席布拉德,对加息的态度也出现了一些微妙的变化。布拉德周五对媒体表示,他也认为当联邦基金利率达到4.6%左右时,美联储应该暂停加息并评估经济。

不过,他更倾向于在今年年底前达到这一水平,两次加息75个基点,然后根据通胀表现在2023年调整政策。他表示,强劲的就业市场为美联储抗击通胀提供了空间。加息预期下调,美股反弹,美债倒挂水平收窄。虽然11月加息75个基点的预期无法动摇,但这种密集的声音使得市场目前对美联储12月加息75个基点的预期大幅下降,从70%降至30%左右,2月加息50个基点的预期从50%降至30%。

市场对美联储明年利率峰值的预期也出现温和下降,但对后续降息的预期出现鹰派转变,即预期美联储在达到利率峰值后会将利率暂停至该水平,而不是立即开始降息。市场对隔夜指数掉期利率(OIS)的预期也较前一日大幅下降,降幅为5-10个基点。OIS最常用的一些掉期利率与美联储的主要利率目标有关,这些利率被视为市场对美联储未来政策方向的预测指标。

美国股市昨日开盘后,美国三大股指涨幅均超过2%,创下6月以来最大单周涨幅。纳斯达克纳斯达克(10859.7156, 244.87, 2.31%)指数开盘前跌幅超过1%,最终以2.5%的涨幅收盘。债市方面,压制美股近日反弹的一大动力——美债收益率的上涨趋势暂时止住了美债收益率的快速下跌。10年期美债收益率此前升至4.333%,为2007年以来新高,随后跌至4.221%,创下日内新低,较盘中高点下跌逾10个基点。

2年期和30年期美债收益率仍然倒挂,但倒挂程度有所收窄。此前,该曲线的倒挂水平飙升了30多个基点,为2009年1月以来的最大陡升。

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