对冲基金巨头:美联储决心控制通胀,美国经济衰是退不可避免

对冲基金巨头:美联储决心控制通胀,美国经济衰是退不可避免

全球最大的上市另类资产管理公司、对冲基金巨头曼集团(Man Group)首席执行官卢克·埃利斯(Luke Ellis)表示,只要美联储试图将通胀率带回2%的目标,美国的衰退就“不可避免”。埃利斯预测,明年美国通胀率将降至3.5%-4%,这将给美联储一个暂停加息的“借口”。

不过,他表示:“我认为,他们推进紧缩政策的时间会比人们预期的更长。随着通胀下降,你可能会看到他们‘松开刹车’,但在某个时候,美国会陷入衰退,这在某种程度上是不可避免的。”

埃利斯呼应了摩根大通(128.15,2.27,1.80%)首席执行官杰米戴蒙(Jamie Dimon)。戴蒙上个月表示,“严重”的逆风可能会在明年年中推动美国和世界经济陷入衰退。对通胀和衰退的担忧可能会在即将到来的中期选举中击败美国民主党,并对世界其他地区的经济健康产生深远影响。

埃利斯表示,许多资产组合都是基于错误的假设,因为投资者缺乏应对通胀和衰退的经验。他说,这包括持有债券将对冲股票和私人投资将优于公共证券的观点。

埃利斯说,在“最容易投资的十年”之后,人们变得非常自满。埃利斯表示,在通胀环境下,债券和股票的联系会更加紧密,因此债券和股票无法有效对冲通胀。他补充说,在经济衰退期间,私人投资将受到公司破产的打击。

埃利斯表示,经济不确定性和市场波动为主动资产管理创造了机会。他看到了信贷市场的“一些价值”,但波动将继续,违约率将上升。

埃利斯还提到了量化宽松政策退出和国债市场流动性不足带来的风险,并以最近英国金边债券市场的动荡为例。在前英国首相约翰·特拉斯(John Truss)的短期任期内,政府债券遭到抛售,导致使用衍生品作为债务驱动投资策略一部分的养老基金出现巨额市值损失。他说,“未来几年我们会发现其他问题,因为它们过于依赖超低融资成本。”

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